新盛公司在线客服19728795768同步威【导语】增仓股票信息揭晓，众多绩优基金经理的二季报披露，展现了他们的最新持股调整、投资策略及下半年布局计划。
今年第二季度，市场震荡上升，众多绩优基金维持高仓位操作，并着重加仓了科技与医药板块。展望未来，基金经理普遍看好权益类资产的配置潜力，并认为市场存在诸多结构性机会。
多位绩优基金经理进行股票调整
7月17日，永赢基金首席权益投资官兼权益投资部总经理高楠管理的永赢睿信基金公布了二季报。截至7月17日，永赢睿信近一年回报率为53.56%，在同类基金中排名前6%。
自2023年底成立以来，泡泡玛特一直是永赢睿信的前十大重仓股。自去年三季度起，泡泡玛特成为该基金第二大重仓股，今年一季度跃升至第一，并在二季度维持持股不变。作为潮流玩具行业的领头羊，泡泡玛特股价大幅上涨，自2024年以来，股价涨幅超过11倍。
与此同时，康方生物、匠心家居、百济神州-U等股票在一季度基础上获得增持，增持幅度分别为85.16%、62.35%、55.91%。中际旭创、新易盛、信达生物、潍柴重机、三生制药、紫金矿业等新晋为十大重仓股。
高楠在最新发布的二季报中提到，其操作策略依然侧重于自下而上的选股方式，以此构建主要持仓。在选择股票时，主要关注企业的成长潜力和盈利实现情况，并在可选范围内努力降低行业集中度，通过捕捉企业成长机会来获取投资回报。此外，永赢睿信还会配置一些基本面已触底、估值有安全边际、尽管成长空间有限但未来有改善预期的赔率性标的。在日常操作中，他们会综合考虑安全边际、基本面趋势、系统性机会和风险等因素，对投资结构进行动态优化。
7月18日，由闫思倩管理的鹏华碳中和主题基金公布了第二季度的最新持仓情况。截至7月17日，鹏华碳中和主题A近一年的单位净值涨幅达到了133.86%，在同类业绩中排名第9位，共有7974只基金参与排名。
根据二季报，该基金主要投资于制造业、新能源和新技术领域。具体来看，与第一季度相比，五洲新春、汉威科技等股票分别减持了93.11万股和21万股。同时，肇民科技、隆盛科技、北特科技、祥鑫科技、浙江荣泰、斯菱股份等新加入十大重仓股的股票。
近期，永赢医药创新智选基金公布了其二季度的报告，该基金由单林和储可凡共同负责管理。截至7月17日，永赢医药创新智选A基金自年初以来的单位净值增长了102.12%，成为今年内另一只实现翻倍增长的基金。
在最新的季报中，该基金专注于创新药领域，主要投资于那些商业化路径明确、具备全球竞争实力的行业龙头公司，投资策略清晰，行业集中度较高。具体分析，舒泰神和益方生物-U是新晋的十大重仓股。与第一季度相比，奥赛康、三生制药、迪哲医药-U、信达生物、康方生物、百济神州-U、科伦博泰生物-B、百利天恒等股票得到了增持，增持比例分别为260.28%、219.99%、238.55%、178.03%、257.25%、298.05%和274.18%。
中欧数字经济基金在最新发布的二季报中显示，该基金由冯炉丹负责管理。截至7月17日，中欧数字经济A类基金在过去一年中，单位净值增长了115.80%，在同类基金业绩中位居第15名，共有4329只基金参与排名。
从基金二季报来看，该基金维持了较高的仓位操作。与第一季度相比，该基金增加了对小鹏汽车-W和芯原股份的投资，增幅分别达到了760.82%和716.19%。此外，中际旭创、新易盛、胜宏科技、沪电股份和天孚通信等8只股票新加入了十大重仓股名单。
中信保诚多策略基金在二季度的新持仓情况已经公布。截至7月17日，该基金在过去三年的回报率为84.43%，五年回报率为104.88%，在同类基金中分别位列第4/2067和第19/1997。
根据最新的季度报告，与一季度相比，春雪食品和天鹅股份的持股量分别增加了143.63万股和84.47万股，增仓比例达到了97.67%和110.71%。此外，荣信文化、安利股份、国际实业、中公高科、华绿生物、优德精密、宁波联合和美信科技均成为该基金的新十大重仓股。
聚焦大消费、专精特新、新质生产力等领域
自今年起，人形机器人、创新药等板块成为市场焦点。单林和储可凡在二季报中预测，下半年创新药将展现确定性高、置信度强、潜力巨大的特点。国内创新药企业有望凭借出色的临床数据、持续的产品国际化及商业化成果，实现更佳表现。中国创新药的发展并非“选择题”，而是“必答题”。目前，国产创新药正处于产业红利释放的关键时期，能够跨越周期的是那些拥有硬科技实力、持续创造临床价值的企业。
冯炉丹在二季报中表示，对未来中国企业在全球AI浪潮中的潜力充满信心。将继续关注五大核心投资领域：AI基础设施、AI应用、国产AI产业链、智能机器人和智能驾驶，以及端侧AI。AI不仅是科技板块的一个分支，更是推动下一轮全球经济增长的结构性力量，是科技领域中确定性较高、成长潜力大的赛道。
闫思倩在二季报中指出，中国作为全球最大的碳排放国，各国减排承诺仍在。同时，中国也是全球最大的制造业国，制造业升级是高质量发展的关键。智能制造、技术创新升级是低碳发展的重要途径。制造业与人工智能、低碳与人工智能、新型工业化相关的新技术、新模式、新材料等领域都蕴藏着投资机会。固态电池、光伏钙钛矿、飞行汽车、无人驾驶、绿色数据中心、机器人等是中国制造业技术升级并持续领跑的关键领域。
江峰在二季报中表示，未来将继续关注四个方向：一是大消费板块的投资机会；二是稳增长预期下有望受益的行业；三是国家安全和国产替代等专精特新领域；四是新质生产力相关的高新技术制造业。
